-
Vytisknout
-
Tmavý režimSvětlý režim
-
Pdf
Popis položek v ABO souboru
-
Vytisknout
-
Tmavý režimSvětlý režim
-
Pdf
Formát ABO je vhodný k automatickému importu do účetních softwarů. Jeho struktura je pevně definována, a to podle níže uvedeného přehledu.
Zbylé nekomentované položky ABO formátu najdete popsané zde.
Položky ABO formátu
Kódy měn (verze platná pro klienty spuštěné do 3. února 2022):
'CZK' => 999117,
'EUR' => 999125,
'PLN' => 999133,
'HUF' => 999141,
'RON' => 999149, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'HRK' => 999157, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'NOK' => 999165, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'SEK' => 999173, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'GBP' => 999168,
'USD' => 999176
Kódy měn (verze platná pro klienty spuštěné od 3. února 2022):
'CZK' => 888118,
'EUR' => 888126,
'PLN' => 888134,
'HUF' => 888142,
'RON' => 888150,
'HRK' => 888169,
'NOK' => 888177,
'SEK' => 888185,
'GBP' => 888193,
'USD' => 888206
Řádek typu 074:
"1": "074",
stará nevalidní verze:
"2": "0012340000999117", //Prvních 6 číslic bankovni_ucet_id_protistrana (doplněno zleva nulami).
//Následuje 10 číslic kód měny doplněný zleva nulami (viz. výše uvedené staré kódy měn)
//Dle tohoto nastavit v účetním programu tzv. Fiktivní účet v ABO 001234-0000999117/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800.
nová validní verze:
"2": "8881181234000008", //Prvních 6 číslic kód měny (viz. výše uvedené nové kódy měn).
//Následuje 10 číslic bankovni_ucet_id_protistrana (doplněno zprava nulami), těchto 10 číslic musí být validní dle ČNB modulo 11.
//Pokud validní není, tak se postupně inkrementuje o 1 až dojdeme k validnímu číslu. V tomto případě to je +8 (1234000000 -> 1234000008)
//Dle tohoto nastavit v účetním programu tzv. Fiktivní účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800.
"3": "Vaše firma s.r.o. ", //Název firmy (20 znaků doplněných mezerami)
"4": "180119", //Datum převodu (ddmmrr)
"5": "00000000000000", //Vždy nuly (14 číslic)
"6": "+",
"7": "00000000000000", //Vždy nuly (14 číslic)
"8": "+",
"9": "00000000153549", //Částka v haléřích (14 číslic)
"10": "+",
"11": "00000000153549", //Částka v haléřích (14 číslic)
"12": "+",
"13": "018", //Číslo dne v roce (3 číslice)
"14": "180119", //Datum převodu (ddmmrr)
"15": " " //Filler (14 mezer)
Řádek typu 075:
"1": "075",
"2": "0012340000999117", //Viz popis položky č. 2 v řádku typu 074. (16 číslic)
nebo
"2": "8881181234000008", //Viz popis položky č. 2 v řádku typu 074. (16 číslic)
"3": "0000000000000000", //Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' (viz položka č. 11), tak vždy nuly. (16 číslic)
"4": "11223344 ", //Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' (viz položka č. 11), tak 'ID od klienta'. (13 znaků)
"5": "000000153549", //Částka v haléřích (12 číslic)
"6": "2", //1 - debet, 2 - kredit
"7": "0011223344", //Pokud se jedná o platbu ('CG ABCD-EFGH-IJKL' v položce č. 11) nebo refundaci ('CG refundace' v položce č. 11), tak 'ID od klienta'.
//Ovšem v případě, že obsahuje něco jiného než čísla, tak nuly.
//(10 číslic)
"8": "0000000000", //Vždy nuly (10 číslic)
"9": "0000000000", //Vždy nuly (10 číslic)
"10": "180119", //Datum převodu (ddmmrr)
"11": "CG ABCD-EFGH-IJKL ", //Pokud je zde zkratka společnosti CG + kód AGMO, tak se jedná o platbu (20 znaků doplněných mezerami). (20 znaků)
"12": "0", //Vždy nula
"13": "1102", //Viz ČS, a.s. ABO specifikace
"14": "180119" //Datum převodu (ddmmrr)
Příklad odpovídající popisku viz výše.
Odlišnosti v řádcích typu 075 dle položky č. 11:
'CG poplatek platba'
- V položce č. 7 je hodnota 0000099999.
'CG poplatek měsíční'
- V položce č. 7 je hodnota 0000088888.
'CG ostatní' (Toto by nemělo nastat)
- V položce č. 7 je hodnota 0000077777.
'CG vyúčtování'
- V položce č. 3 je očekávané předčíslí a číslo účtu bez kódu banky.
- V položkách č. 4 a č. 7 je variabilní symbol převodu.
'CG refundace'
- Bez odlišností