Popis položek v ABO souboru

Formát ABO je vhodný k automatickému importu do účetních softwarů. Jeho struktura je pevně definována, a to podle níže uvedeného přehledu.
Zbylé nekomentované položky ABO formátu najdete popsané zde.

Položky ABO formátu

Kódy měn (verze platná pro klienty spuštěné do 3. února 2022):
'CZK' => 999117,
'EUR' => 999125,
'PLN' => 999133,
'HUF' => 999141,
'RON' => 999149, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'HRK' => 999157, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'NOK' => 999165, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'SEK' => 999173, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'GBP' => 999168,
'USD' => 999176

Kódy měn (verze platná pro klienty spuštěné od 3. února 2022):
'CZK' => 888118,
'EUR' => 888126,
'PLN' => 888134,
'HUF' => 888142,
'RON' => 888150,
'HRK' => 888169,
'NOK' => 888177,
'SEK' => 888185,
'GBP' => 888193,
'USD' => 888206

Řádek typu 074:

       "1": "074",
            stará nevalidní verze:
            "2": "0012340000999117",      //Prvních 6 číslic bankovni_ucet_id_protistrana (doplněno zleva nulami).
                                          //Následuje 10 číslic kód měny doplněný zleva nulami (viz. výše uvedené staré kódy měn)
                                          //Dle tohoto nastavit v účetním programu tzv. Fiktivní účet v ABO 001234-0000999117/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800.
            nová validní verze:
            "2": "8881181234000008",      //Prvních 6 číslic kód měny (viz. výše uvedené nové kódy měn).
                                          //Následuje 10 číslic bankovni_ucet_id_protistrana (doplněno zprava nulami), těchto 10 číslic musí být validní dle ČNB modulo 11.
                                          //Pokud validní není, tak se postupně inkrementuje o 1 až dojdeme k validnímu číslu. V tomto případě to je +8 (1234000000 -> 1234000008)
                                          //Dle tohoto nastavit v účetním programu tzv. Fiktivní účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800.
            "3": "Vaše firma s.r.o.   ",  //Název firmy (20 znaků doplněných mezerami)
            "4": "180119",                //Datum převodu (ddmmrr)
            "5": "00000000000000",        //Vždy nuly (14 číslic)
            "6": "+",
            "7": "00000000000000",        //Vždy nuly (14 číslic)
            "8": "+",
            "9": "00000000153549",        //Částka v haléřích (14 číslic)
            "10": "+",
            "11": "00000000153549",       //Částka v haléřích (14 číslic)
            "12": "+",
            "13": "018",                  //Číslo dne v roce (3 číslice)
            "14": "180119",               //Datum převodu (ddmmrr)
            "15": "              "        //Filler (14 mezer)

Řádek typu 075:

           "1": "075",
            "2": "0012340000999117",      //Viz popis položky č. 2 v řádku typu 074. (16 číslic)
            nebo
            "2": "8881181234000008",      //Viz popis položky č. 2 v řádku typu 074. (16 číslic)
            "3": "0000000000000000",      //Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' (viz položka č. 11), tak vždy nuly. (16 číslic)
            "4": "11223344     ",         //Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' (viz položka č. 11), tak 'ID od klienta'. (13 znaků)
            "5": "000000153549",          //Částka v haléřích (12 číslic)
            "6": "2",                     //1 - debet, 2 - kredit
            "7": "0011223344",            //Pokud se jedná o platbu ('CG ABCD-EFGH-IJKL' v položce č. 11) nebo refundaci ('CG refundace' v položce č. 11), tak 'ID od klienta'.
                                          //Ovšem v případě, že obsahuje něco jiného než čísla, tak nuly.
                                          //(10 číslic)
            "8": "0000000000",            //Vždy nuly (10 číslic)
            "9": "0000000000",            //Vždy nuly (10 číslic)
            "10": "180119",               //Datum převodu (ddmmrr)
            "11": "CG ABCD-EFGH-IJKL   ", //Pokud je zde zkratka společnosti CG + kód AGMO, tak se jedná o platbu (20 znaků doplněných mezerami). (20 znaků)
            "12": "0",                    //Vždy nula
            "13": "1102",                 //Viz ČS, a.s. ABO specifikace
            "14": "180119"                //Datum převodu (ddmmrr)

Příklad odpovídající popisku viz výše.

Odlišnosti v řádcích typu 075 dle položky č. 11:
'CG poplatek platba'

• V položce č. 7 je hodnota 0000099999.

'CG poplatek měsíční'

• V položce č. 7 je hodnota 0000088888.

'CG ostatní' (Toto by nemělo nastat)

• V položce č. 7 je hodnota 0000077777.

'CG vyúčtování'

• V položce č. 3 je očekávané předčíslí a číslo účtu bez kódu banky.
• V položkách č. 4 a č. 7 je variabilní symbol převodu.

'CG refundace'

• Bez odlišností