Money ERP

Prvním krokem při účtování v účetním systému Money ERP je konfigurace online banky ve složce Online bankovnictví, následuje nastavení bankovních účtů a skupiny bankovních výpisů.

Konfigurace online banky

V menu Online bankovnictví > Konfigurace online doplňte do banky důležité údaje do polí:

• „Platební brána“ – z roletové nabídky vyberte Comgate, proveďte současně předvyplnění pole „Základ adresy“.
• „ID uživatele“ a „Šifrovací klíč“ – údaje najdete ve svém Klientském portálu Comgate v sekci Integrace > Nastavení obchodu > Propojení obchodu > Náhled.
• „Skupina bankovního výpisu“ – nezapomeňte vybrat příslušnou skupinu (viz popis dále).

Nastavení bankovních účtů

V menu Adresář > Firmy zadejte na tlačítko kmenové firmy všechny bankovní účty, které budete využívat. Na záložce „Bankovní účty“ vyberte „Přidat“ a doplňte na kartu „Bankovní spojení“ následující údaje:

• „Popis“ – vyberte vyhovující popis. 
• „Číslo účtu“ – vložte číslo účtu z Klientského portálu Comgate. Číslo účtu naleznete v sekci Platební metody ve sloupci „Fiktivní účet v ABO“
• „Kód banky“ – můžete nechat prázdný.

Do menu Účetnictví > Banka > Seznam bankovních účtů přidejte bankovní účet a zadejte:

• „Měna“ – pole je předem vyplněno podle „Průvodce nastavením programu“, ale je samozřejmě možné změnit na jinou měnu.
• „Primární účet“ – pro zaúčtování doporučujeme definovat zvláštní analytický účet.
• „Číslo účtu“ – z nabídky vyberte nově přidaný účet.

Skupina bankovních výpisů

Založte si samostatnou skupinu bankovních výpisů v menu Účetnictví > Banka > Bankovní výpisy > Přidat skupinu seznamu. Pro každý účet musí být založena vlastní skupina. Věnujte pozornost pečlivému nastavení skupiny (předkontace, číselná řada, rozpis DPH, činnost atd.).

Stažení výpisu

Výpisy se dají stahovat ručně i automaticky, oba způsoby je možné také kombinovat. Pro případnou kontrolu naleznete ve svém Klientském portálu Comgate vyúčtování transakcí. 

Ruční stažení výpisu

Ruční stažení se spustí v menu Konfigurace online banky pomocí tlačítka „Stažení výpisu“. Program otevře „Průvodce stažením výpisu z online platební brány“. Na první straně vyberte časové rozpětí, pro které chcete výpisy stáhnout, a zda chcete platby ihned párovat. Dále se v průvodci pohybujete tlačítkem „Další“ a proces již běží zcela samostatně.

Stahování pomocí CSW Automatic

CSW Automatic je samostatná aplikace, která slouží k automatizaci opakovaných procesů v Money ERP tak, aby nebylo nutné je stále dokola nastavovat či individuálně spouštět. V aplikaci je pro potřeby stahování online plateb vytvořený zásuvný modul Online Banking, který najdete v knihovně S5 CSW Online Banking Automatic. Umožní vám podrobné nastavení časového rozpisu stahování výpisů i posílání informačních e-mailů.

Pravidla pro účtování transakcí

K párování transakcí a faktur se používá variabilní symbol, ten se musí shodovat na vydané faktuře v účetním systému Money ERP a u transakce v e-shopu. Variabilní symbol je součástí dat předávaných platební bráně při založení platby.

V případech, kdy se částka na faktuře neshoduje s částkou hrazenou prostřednictvím platební brány, se výsledek párování bude odvíjet od nastavení skupiny bankovního výpisu na záložce „Konfigurace párování úhrad“ (nastavení polí „Přehrazení hrazeného dokladu“ a „Automatického párování částečných úhrad“).