SW Pohoda

V účetním systému Pohoda můžete zaúčtovat transakce v Kč, které proběhly přes platební bránu nebo terminál, dvěma způsoby:

• Import výpisů – při načtení výpisu vzniká pro každý pohyb nový záznam typu příjem či výdej v agendě banky. Po vytvoření těchto nových záznamů provádějte likvidaci dokladů a pohledávek dle shodného VS.

• Načtení avíza – při načtení avíza nevzniká v agendě banky nový pohyb. V agendě banky se vyhledá záznam, který odpovídá danému avízu (částka a VS). Pokud takový pohyb existuje, pak se do něj rozepíší jednotlivé položky avíza a proběhne likvidace dokladů a pohledávek podle shodného VS a částky.

Pokud se jedná o platbu nebo refundaci, jako VS se v ABO souboru použije “ID od klienta”. V případě podnikatelského úvěru obsahuje VS číslo úvěrové smlouvy. “ID od klienta” musí být v číselném formátu s maximální délkou 10 znaků. V případě, že obsahuje něco jiného než daný formát, bude zde uvedeno “VS platby”

Pokud tedy chcete, aby v ABO souboru v položce č. 7 bylo použito “VS platby” (místo “ID od klienta”), tak stačí dát do “ID od klienta” nějaké písmeno a tím bude automaticky v položce č. 7 použit “VS platby”.

Import výpisů

Pro usnadnění práce jsme pro vás vytvořili popis importu výpisu transakce v ABO formátu (příloha .gpc) do účetního SW Pohoda.

Přidání služeb Homebanking

V prvním kroku založíte a nastavíte služby elektronického platebního styku, služby Homebanking. Pro nastavení zvolíte položku nabídky „Nastavení“ a kliknete na „Homebanking“. Ve druhém kroku přidáte svůj bankovní účet v agendě Bankovní účty.

Přidání bankovního účtu

Ve druhém kroku vyberte v menu položku Nastavení, zvolte Bankovní účty, kam zanesete nový záznam.

Vyplňte následující položky:

• „Zkratka“ – „CG“

• „Analytický účet“ – „221000“

• do „Číslo účtu“ vyplňte číslo účtu z Klientského portálu. Najdete je v sekci Platební metody ve sloupci „Fiktivní účet v ABO“

• „Bank“ – „Česká spořitelna“

• „Homebanking“ – „Comgate ABO“

Účtování ve formátu ABO

Výpis transakcí ve formátu ABO posíláme denně e-mailem. Denní výpisy najdete také v Klientském portálu v sekci Platby > Převody na BÚ.

Postup účtování je následující:

• uložte výpis do souboru

• v menu klikněte na položku „Účetnictví“ a vyberte soubor „Banka“

• v menu vyberte položku „Záznam“ a klikněte na „Načíst výpis“

• vyberte službu „Comgate ABO“

  
  

Vyberte soubory ke zpracování a klikněte na „Další“. Vaše transakce jsou zúčtovány ve vybraném souboru.

Transakce jsou rozepsány na následující obrazovce.

Načtení avíza

V prvním kroku založte v agendě Homebanking novou službu „Comgate“, kterou nastavíte cestu ke složce se soubory s avízy.

V agendě „Banka“ zvolte načtení avíza.

Otevře se průvodce načtení avíza, kde zvolte vytvořenou službu pro avíza Comgate.

Pro ověření nahrávaných plateb můžete v tomto kroku před samotným načtením avíza provést i náhled daného souboru.

Po stisknutí tlačítka „Další“ zpracuje program Pohoda avízo a zobrazí výsledek načtení.

Po stisknutí tlačítka „Dokončit“ přejdete zpět do agendy „Banka“, kde budou do vybraného bankovního pohybu na záložku „Položky dokladu“ doplněny údaje z načteného souboru avíza.

Hromadné nahrání denních výpisů

Při importu výpisů/avíz do programu POHODA je možné v průvodci importem vybrat najednou více souborů jejich hromadným označením. Výběr lze provést např. klávesovou zkratkou Ctrl+klikání myší na jednotlivé soubory. Všechny takto označené soubory výpisů/avíz se pak hromadně naimportují.

Při hromadném importu avíz si POHODA dohledává v agendě „Banka“ příjmový doklad se souhrnnou částkou daného avíza. Avízo následně souhrnnou částku bankovního dokladu rozdělí na jednotlivé položky. Výpisy se importují jako samostatné bankovní doklady.