iÚčto

Výpis z platební brány Comgate můžete do účetnictví načíst ve formátu ABO. K tomu je potřeba založit fiktivní bankovní účet v sekci Nastavení –> Nastavení bankovních účtů.

Následně klikněte na tlačítko Přidat bankovní účet.

Vyplňte libovolné číslo účtu a formulář uložte. Číslo účtu je pro uložení povinným údajem.

Účtování platebních transakcí v ABO formátu

Vyúčtování transakcí v ABO formátech vám zasíláme denně e-mailem. Denní výpisy naleznete i v Klientském portálu v sekci Platby > Převody na BÚ.

Postup účtování je následující:

• soubor vyúčtování uložte do složky
• v iÚčto vyberte sekci Platby –> Banka – importy.
• klikněte na tlačítko Nový import

Na následující obrazovce vyberete ABO soubor s výpisem. Poté zvolíte fiktivní účet, který jste vytvořili, a vyberete formát souboru ABO..

Pokud je ABO soubor v pořádku, zobrazí se náhled, který stačí potvrdit.

iÚčto následně dovede importované pohyby automaticky spárovat za předpokladu, že:

1.  Doklad ještě není plně uhrazen. Pokud je uhrazen v plné výši, nelze na něj pohyby párovat automaticky ani ručně.
2.  Shodují se variabilní symbol (VS) a částka.

Spárované pohyby je pak možné hromadně zaúčtovat a vytvořit doklady plateb. Zaúčtované pohyby mají v účetnictví zelené kolečko a odkaz na doklad platby. Dokud zaúčtované nejsou, nejsou v účetnictví zohledňovány.

Některé pohyby se nemusí spárovat, pokud např. nesedí variabilní symbol. V takových případech je možné pohyb otevřít a odpovídající doklad vybrat ručně. Když do pole Faktura začnete psát číslo dokladu, IČ protistrany nebo variabilní symbol, našeptávač začne nabízet seznam dosud neuhrazených dokladů, které nějaký z těchto údajů obsahují. Takto můžete napárovat i několik dokladů současně, při zaúčtování se každá platba uloží samostatně do výše hrazeného dokladu.

Po ukončení editace stačí kliknout na tlačítko Zaúčtovat.